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泰达宏利消费发行:基金经理曾输基准18% 规模缩水75%

来源:华股财经 编辑:华股编辑 时间:2019年12月25日 15:20:55
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原标题:泰达宏利消费发行:基金经理曾输基准18% 规模缩水75%

12月24日消息,泰达宏利消费混合(A类008353,C类008354)发行中,认购期2019-12-23至2020-01-15。

策略:主要投资大消费股票 运用量化策略

该基金投资仓位为:股票资产占基金资产的比例为70%-95%,该基金界定的消费行业相关的股票的比例不低于非现金基金资产的80%。业绩基准:申银万国消费品指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%。

大类资产配置策略方面,通过对各类宏观经济指标及资产市场行为数据进行量化分析,判断当前市场行为热点、运动趋势以及投资者风险偏好,并构建多种估值、发展预期等因子指标。基于各因子与股票、债券等大类资产价格的内在相关性及影响机制,分别进行定量判断、筛选及归类。在上述归类结果的基础上,基金经理灵活运用各类数量模型,分别构建股票、债券、货币等大类资产配置价值的趋势判断的量化因子,形成对股票、债券、货币等大类资产的配置观点。

该基金针对消费行业相关的全部A股,剔除其中不符合投资要求的股票(包括但不限于法律法规或公司制度明确禁止投资的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等),筛选得到消费行业相关公司的股票池。

通过对该股票池中每个上市公司的财务指标、股价表现、媒体关注度等方面数据进行分析,灵活运用各类统计、计量模型,分别构建市值因子、盈利因子、估值因子、股价涨跌因子、新闻关注度因子等。

基金经理基于上述因子的历史及实时业绩表现进行股票筛选,构建投资组合;基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性,对组合进行优化;同时基于股票市场的重要指标构建择时因子,对投资组合进行定期或不定期调整;在合理风险水平下追求基金收益最大化。

基金经理刘欣管理的2只产品输基准12%、18%

刘欣先生,理学硕士,投资副总监/基金经理;2007年7月至2008年12月就职于工银瑞信基金;2008年12月至2011年7月就职于嘉实基金;2011年7月加盟泰达宏利基金,曾担任产品与金融工程部高级研究员、金融工程部副总经理、金融工程部总经理,现担任公司投资副总监;具备12年基金从业经验,12年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

2014年1月3日至今担任泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金基金经理;

2015年2月13日至今担任泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;

2016年2月23日至今担任泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;

2016年9月26日至今担任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理;

2016年11月23日至今担任泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金基金经理;

2017年1月23日至今担任泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金基金经理;

2019年1月9日至今担任泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金基金经理;

2019年11月20日至今担任泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;

任职期业绩方面,数据显示,截止2019年12月23日,刘欣管理的泰达宏利睿选稳健、泰达宏利睿智稳健,成立以来分别跑输基准12%、18%。这两只产品,成立以来就是刘欣管理。从规模看,这两只产品发行规模17.7亿元;2019Q3规模仅剩下4.4亿元。即规模缩水75%。

数据显示,今年以来泰达宏利基金共发行9只新产品(A类C类分开),合计规模26.5亿元。今年成立的产品均实现了正收益,但是有多数产品成立以来跑输基准。

来源: 新浪财经

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