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私募10月跑输大市 平均收益率为1.21%

来源:华讯财经 编辑:华讯编辑 时间:2011年11月08日 15:42:15
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  ●10月股市大幅反弹,沪深300指数全月收益率4.41%。私募基金的平均收益率为1.21%,大幅跑输沪深300指数。

  大多数私募基金保持谨慎,对于未来大盘走势的判断以中性为主,占比达到65.63%。

  平均收益率为1.21%

  受国内放松货币政策预期的影响,10月沪深股市出现明显反弹。沪深300指数全月收益率4.41%。10月,创业板和中小板涨幅差异显著,创业板指数全月收益率7.79%,中小板指数全月收益率3.13%。

  从行业角度来看,按申万一级行业分类的23个行业指数多数收涨。10月收益率排名靠前的3个行业是信息服务、金融服务和公用事业,全月收益率分别是10.22%、8.46%和7.08%,采掘、有色金属和家用电器收益率排名靠后,全月收益率分别是-2.21%、0.26%和0.31%。

  从今年以来的市场走势看,中小板和创业板的跌幅远远高于沪深

  300指数。今年以来沪深300指数收益率为-13.84%,而中小板指数和创业板指数的收益率分别为-24.63%和-25.04%。

  截至11月6日,好买基金研究中心对能够取得10月收益率数据的672只私募基金进行了统计。10月私募基金当月平均收益率1.21%,单月大幅跑输沪深300指数。

  股市突发性的反弹使得私募基金未能跟上市场步伐,但从中长期来看私募基金仍跑赢大市。从近3月、6月、12月和2年的时间段观察,私募基金都跑赢了沪深300指数。

  最高收益10.74%

  统计显示,10月私募基金的收益率多集中在-1.0%~2.0%之间,共计369家。值得注意的是,即使是在沪深300指数大幅上涨4.41%的10月,依然有私募出现超过14%的单月亏损。

  10月收益率排名第1位的私募基金产品为同威增值1期。该基金产品成立于2009年6月,而同威的基金经理李驰坚持价值投资的理念,投资品种多数集中在低估值公司。10月金融服务等低估值品种的大幅上涨,使得同威增值1期取得10月收益率排名冠军。而同样坚守价值投资理念的创赢投资董事长崔军,业绩也位于10月收益率排行榜的前列。

  与上月相同,芮崑管理的呈瑞1期依旧成为今年以来的收益冠军。呈瑞投资的投资决策委员会主席芮崑曾在券商和公募基金任职。芮崑的操作较为稳健,近1月很好地抓住了大盘的反弹行情,10月收益率6.88%。

  多数保持谨慎

  根据好买基金调研情况,10月份私募的平均持仓比例为58.13%,较9月份的仓位有了明显的增长,增幅达到8.30%,可见私募基金还是希望通过增仓以分享市场上行的利益。其中,低仓位的基金数量大幅减少,较前一个月减少了12%,而高仓位基金的数量则提升了4个百分点。此外,由于10月的市场反弹,未来市场的走势变得更加不明朗,更多的私募基金倾向选择中性仓位以保证未来操作的灵活性。

  电子元器件、医药生物、食品饮料、采掘和机械设备为私募重仓的几个行业,占比分别为16.07%、14.29%、9.12%、4.36%和3.01%。由于CPI增幅继续放缓以及宏观经济出现复苏苗头,私募基金降低了在“抗通胀”行业上的仓位,转而关注股票的成长性,因此前期跌幅较大以及在10月的反弹中涨幅较小的板块成为私募基金的配置重点。

  10月份大盘的绝地反击使市场重拾信心和前进的动力,大批私募基金都改变了对于未来大盘走势的看法,看空后市的私募机构占比骤降至3.13%,而认为股市将继续改善的私募基金占比则跃升至31.25%。不过大多数私募基金还是保持谨慎,对于未来大盘走势的判断以中性为主,占比达到65.63%。


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